北京雪迪龙科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行 现金管理的进展

原标题:北京雪迪龙科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行 现金管理的进展公告

  证券代码:002658      证券简称:雪迪龙       公告号:2021-080

  2021年1月20日,北京雪迪龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司及控股子公司继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意为继续提高自有资金的使用效率,在不影响公司正常生产经营且可以有效控制风险的前提下,公司及控股子公司继续滚动使用不超过6.5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、中低风险的现金管理产品,包括但不限于银行理财产品、资产管理计划、实际为固定收益类的信托产品及其他固定收益类产品等,授权期限为自公司第四届董事会第七次会议审议通过后一年。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对上述事项发表了同意的意见。

  具体内容详见公司于2021年1月21日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网()发布的《关于继续使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

  近日,公司在南京银行、宁银理财有限责任公司、民生证券和华安证券的合计9,000万元现金管理产品已到期。为进一步提高公司暂时闲置自有资金的使用效率,公司继续分别与南京银行签订《南京银行单位结构性存款业务协议书》,与宁银理财有限责任公司签订《宁银理财宁欣固定收益类3个月定期开放式理财23号产品销售协议》,进行现金管理。现将相关事项公告如下:

  一、 本次现金管理的具体情况

  (一) 南京银行单位结构性存款2021年第37期18号96天

  1、产品名称:单位结构性存款2021年第37期18号96天

  2、产品性质:保本浮动收益型

  3、产品编号:DW21001120213718

  4、存款金额:4,000万元

  5、产品起息日:2021年9月10日

  6、产品到期日:2021年12月15日

  7、产品期限:96天

  8、挂钩标的:欧元兑美元即期汇率

  9、产品收益计算:产品收益=投资本金*R*产品期限/360,360天/年。R为产品到期时的实际年化收益率。如果观察日挂钩标的大于观察水平1,R为1.65%(预期最低收益率);如果观察日挂钩标的大于观察水平2,且小于或等于观察水平1,R为3.30%;如果观察日挂钩标的小于或等于观察水平2,R为3.60%(预期最高收益率)。

  10、收益支付方式:到期日一次性支付

  11、资金来源:暂时闲置自有资金

  (二)宁银理财宁欣固定收益类3个月定期开放式理财23号

  1、产品名称:宁银理财宁欣固定收益类3个月定期开放式理财23号

  2、产品类型:固定收益类

  3、产品评级:PR2

  4、产品代码:ZK21600023

  5、产品管理人:宁银理财有限责任公司

  6、销售机构:宁波银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司

  7、托管机构:宁波银行股份有限公司

  8、认购金额:3,000万元

  9、起息日:2021年9月18日

  10、到期日:2021年12月10日

  11、产品期限:83天

  12、参考业绩比较基准:3.55%(年化)。本产品为净值型产品,业绩表现将随市场情况波动,具有不确定性。产品管理人可根据市场情况调整业绩比较基准,并至少于调整日之前3个工作日进行公告。

  13、产品投资范围及配置比例:

  14、资金来源:暂时闲置自有资金

  二、对公司日常经营的影响

  公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理,是在不影响正常生产经营且可以有效控制风险的前提下进行的,有利于提高资金使用效率,增加部分收益,为公司和股东获取较好的投资回报。

  三、可能存在的风险

  1、本次使用部分暂时闲置自有资金在南京银行进行的结构性存款属于保本型投资品种,但其收益为浮动收益,受市场利率、汇率、宏观政策、市场流动性等多种因素影响,存在保证本金但不能保证预期收益的风险。

  2、本次使用部分暂时闲置自有资金在宁银理财有限责任公司购买的理财产品属于中低风险固定收益类投资品种,不提供保本承诺。在最不利的情况下,将有可能损失全部的本金及收益,存在一定的投资风险。

  四、公司采取的风险控制措施

  1、公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露;

  2、公司内部审计部门负责对低风险投资资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;

  3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  五、本公告日前十二个月公司使用募集资金和自有资金进行现金管理情况

  截至本公告日,公司已累计使用2.32亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,已累计使用6.3亿元(含本次)暂时闲置自有资金进行现金管理,上述金额均在董事会审议范围内,符合相关规定。

  本公告日前十二个月公司使用募集资金和自有资金进行现金管理情况详见下表:

  单位:万元

  六、备查文件

  1、《南京银行单位结构性存款业务协议书》;

  2、《宁银理财宁欣固定收益类3个月定期开放式理财23号产品销售协议》。

  北京雪迪龙科技股份有限公司

  董 事 会

  二二一年九月二十二日

《北京雪迪龙科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行 现金管理的进展》

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