基金放大镜|22年老将朱少醒再提“翻更多的石头”,加仓消费医疗、减了半导体

基金放大镜|22年老将朱少醒再提“翻更多的石头”,加仓消费医疗、减了半导体

《基金放大镜|22年老将朱少醒再提“翻更多的石头”,加仓消费医疗、减了半导体》

昨日(23日)晚间,富国天惠精选发布去年四季度报告。作为从业近22年的老将,朱少醒如何看待去年极致的市场分化?又进行了哪些操作?

从持仓来看,去年四季度,朱少醒仍保持了93.53%的股票高仓位运行;从前十大重仓股来看,减持了10万股的韦尔股份(603501.SH),加仓了400万股的宁波银行(002142.SZ)、104万股的伊利股份(600887.SH)。

立讯精密(002475.SZ)、迈瑞医疗(300760.SZ)、长春高新(000661.SZ)取代了杰瑞股份(002353.SZ)、捷佳伟创(300724.SZ)、宝信软件(600845.SH)。而捷佳伟创(300724.SZ)、宝信软件(600845.SH)则是去年三季度新进的前十大重仓股。

从股票涨跌幅来看,前十大重仓股中,除了国瓷材料(300285.SZ)股价略有下跌外,其余重仓股股价均有所抬升。

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表:富国天惠精选前十大重仓股明细(标红为新增重仓股) 来源:wind 界面新闻研究部

不过,朱少醒的持仓较为分散,前十大重仓股合计占基金资产净值比例为36.8%。2021年中报显示,富国天惠精选持有的股票数量高达204家。因此,即使前十大重仓股出现了较大的涨幅,但基金在去年四季度的净值增长率仅为3.64%,2021年净值增长率为0.62%。

这也导致了富国天惠精选在去年四季度出现了2.37亿份的净赎回,由于单季净值略有上涨,截至去年四季度末,该基金A/B、C份额合计规模为405.18亿元,相比去年三季度末的398.99亿元还增了6.19亿元。

在四季度回望中,朱少醒表示:“下游消费持续不振,房地产水温快速下降,上游资源品价格有所回调。信用风险显现,货币政策回暖趋势。在这样的宏观背景下,我们将更加注重上市公司的质地,希望投资标的生产经营有更强的鲁棒性。个股选择层面,本基金偏好投资于具有良好“企业基因”,公司治理结构完善、管理层优秀的企业。”

这是继去年三季度以来,朱少醒第二次提到“鲁棒性”。那么何为鲁棒性?鲁棒是Robust的音译,也就是健壮和强壮的意思,常用来形容计算机系统/软件在异常和危险情况下生存的能力。

朱少醒表示,目前有利的方面是核心资产中,部分优质标的前期股价有较大幅度的回撤,估值吸引力是有所上升的。未来我们依然会致力于在优质股票里寻找价值,去翻更多的‘石头’。”

面对市场的震荡和分化,朱少醒表示,“我们并不具备精确预测市场短期趋势的可靠能力,而把精力集中在耐心收集具有远大前景的优秀公司,等待公司自身创造价值的实现和市场情绪的周期性回归。”

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